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股票-债券价值投资组合构建

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摘要利用马科维茨的经典投资组合理论均值-方差模型进行前期计算,但是其本身有很多的限制和约束条件,导致最终的配比结果不具有有效性和实际可操作性。因此,最后使用了单指数模型进行了投资标的配比,适度集中出击,抓住阶段性最有机会,风险最小,收益最确定的板块

作者王星博

机构地区中央民族大学

出处《中国科技经济新闻数据库经济》 2016年第7期00159-00159,共1页

关键词股票价值

分类号 F832.51 [经济管理—金融学] F832.54 [经济管理—金融学] F224 [经济管理—国民经济]

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2016年第7期

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